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資金主管 7000-12000元 收藏 投遞簡(jiǎn)歷 主管直聊
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資金主管

7000-12000元
廣州-南沙 -橫瀝鎮(zhèn) |不限經(jīng)驗(yàn) |不限學(xué)歷
包餐食 績(jī)效獎(jiǎng)金 五險(xiǎn)一金 年終獎(jiǎng)金 法定節(jié)假日
2024-10-26 更新被瀏覽:
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最近在線時(shí)間:2024-09-25 20:09
3份簡(jiǎn)歷投遞
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地址:廣州市南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)海望路6號(hào)(泰禾集團(tuán)) 查看上班路線
職位描述
招聘人數(shù):1 人 到崗時(shí)間:不限

一、資金主管(7-12k

崗位職責(zé)

1、建立和完善集團(tuán)的日常流動(dòng)性管理,實(shí)時(shí)監(jiān)控資金余量,確保資金流動(dòng)安全性和及時(shí)高效的資金支付;

2、根據(jù)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金需求,配合財(cái)務(wù)總監(jiān)選擇合適的融資銀行、產(chǎn)品和方案,制定融資策略和方案,控制融資成本;與境內(nèi)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資溝通,獲得銀行授信資金;

3、密切關(guān)注債務(wù)安全,配合財(cái)務(wù)總監(jiān)做好貸后管理工作,與金融機(jī)構(gòu)保持良好的溝通;

4、優(yōu)化各類資金報(bào)告,包括年度現(xiàn)金流量表預(yù)測(cè),滾動(dòng)預(yù)測(cè),項(xiàng)目維度資金使用報(bào)告,對(duì)資金實(shí)際使用情況進(jìn)行分析;

5、配合財(cái)務(wù)總監(jiān)做好公司資金管理規(guī)劃和現(xiàn)金流預(yù)測(cè)(包括中長(zhǎng)期的資金規(guī)劃);

6、配合財(cái)務(wù)總監(jiān)做好資金安排中的內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)工作,滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需求,提高資金使用效率,優(yōu)化理財(cái)收益;

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常工作。

 

任職要求

1、財(cái)會(huì)類專業(yè)大專以上學(xué)歷,2年及以上資金管理工作經(jīng)驗(yàn),有融資經(jīng)驗(yàn)、相關(guān)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、熟悉網(wǎng)上銀行、office辦公軟件等系統(tǒng)操作;

3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)、銀行等金融機(jī)構(gòu)融資類產(chǎn)品、熟悉授信操作規(guī)范,熟悉銀行理財(cái)產(chǎn)品;

4、有一定的財(cái)務(wù)、金融以及企業(yè)的管理知識(shí),了解風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn),并愿意推動(dòng)優(yōu)化和提升流程改進(jìn);

5、工作認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé),有職業(yè)操守,為人誠(chéng)實(shí)穩(wěn)重,踏實(shí)、責(zé)任心強(qiáng);

6、有較好的抗壓能力;思路清晰;開拓能力強(qiáng);有較強(qiáng)的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

7、具備較強(qiáng)的商務(wù)談判能力,具備較強(qiáng)的邏輯思維能力、統(tǒng)籌管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力和服務(wù)意識(shí)。

 


求職提醒: 用人單位不得以任何名義收取求職者任何形式的費(fèi)用。
該公司的其他職位
會(huì)員等級(jí)
  • 化工/能源
  • 私營(yíng)企業(yè)
  • 10-50人

廣州泰禾能源有限公司(簡(jiǎn)稱泰禾能源),成立于2021年05月07日,注冊(cè)資本:5000萬元人民幣。泰禾能源主要圍繞能源及能源化工、玻璃、水泥、電力、鋁、硅等行業(yè)以核心客戶為依托,致力于打造成為 大宗商品 供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商,為玻璃、能化、物流產(chǎn)業(yè)提供供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)及供應(yīng)鏈服務(wù)。初步形成了以天然氣、砂石、石油焦、油品等產(chǎn)品為主營(yíng)的 大宗商品貿(mào)易+物流運(yùn)輸 的商業(yè)模式。

公司本著 以人為本,持續(xù)經(jīng)營(yíng),回饋社會(huì) 的企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念,以客戶需求為導(dǎo)向,提供產(chǎn)品服務(wù)、產(chǎn)業(yè)鏈研究服務(wù)、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息服務(wù)、價(jià)格管理服務(wù)、風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)等,為客戶提供綜合解決方案。

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