一、資金主管（7-12k）

崗位職責(zé)

1、建立和完善集團(tuán)的日常流動(dòng)性管理，實(shí)時(shí)監(jiān)控資金余量，確保資金流動(dòng)安全性和及時(shí)高效的資金支付;

2、根據(jù)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金需求，配合財(cái)務(wù)總監(jiān)選擇合適的融資銀行、產(chǎn)品和方案，制定融資策略和方案，控制融資成本;與境內(nèi)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行融資溝通，獲得銀行授信資金;

3、密切關(guān)注債務(wù)安全，配合財(cái)務(wù)總監(jiān)做好貸后管理工作，與金融機(jī)構(gòu)保持良好的溝通;

4、優(yōu)化各類資金報(bào)告，包括年度現(xiàn)金流量表預(yù)測(cè)，滾動(dòng)預(yù)測(cè)，項(xiàng)目維度資金使用報(bào)告，對(duì)資金實(shí)際使用情況進(jìn)行分析;

5、配合財(cái)務(wù)總監(jiān)做好公司資金管理規(guī)劃和現(xiàn)金流預(yù)測(cè)(包括中長(zhǎng)期的資金規(guī)劃);

6、配合財(cái)務(wù)總監(jiān)做好資金安排中的內(nèi)外部溝通協(xié)調(diào)工作，滿足公司日常經(jīng)營(yíng)需求，提高資金使用效率，優(yōu)化理財(cái)收益；

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他日常工作。

任職要求

1、財(cái)會(huì)類專業(yè)大專以上學(xué)歷，2年及以上資金管理工作經(jīng)驗(yàn)，有融資經(jīng)驗(yàn)、相關(guān)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、熟悉網(wǎng)上銀行、office辦公軟件等系統(tǒng)操作；

3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)、銀行等金融機(jī)構(gòu)融資類產(chǎn)品、熟悉授信操作規(guī)范，熟悉銀行理財(cái)產(chǎn)品；

4、有一定的財(cái)務(wù)、金融以及企業(yè)的管理知識(shí)，了解風(fēng)險(xiǎn)防控要點(diǎn)，并愿意推動(dòng)優(yōu)化和提升流程改進(jìn);

5、工作認(rèn)真、細(xì)致、負(fù)責(zé)，有職業(yè)操守，為人誠(chéng)實(shí)穩(wěn)重，踏實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)；

6、有較好的抗壓能力；思路清晰；開拓能力強(qiáng)；有較強(qiáng)的溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神；

7、具備較強(qiáng)的商務(wù)談判能力，具備較強(qiáng)的邏輯思維能力、統(tǒng)籌管理能力、溝通協(xié)調(diào)能力和服務(wù)意識(shí)。